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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 878 830.00 | 61 864 530.00 | 29 014 300.00 | 90 878 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 26 544 690.00 | | 26 544 690.00 | 26 544 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548 077.00 | | 26 548 077.00 | 26 548 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 426 907.00 | 61 864 530.00 | 55 562 377.00 | 117 426 907.00 |
CU Autres participations | 90 878 830.00 | 61 864 530.00 | 29 014 300.00 | 90 878 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 864 960.00 | 45 864 960.00 | | 45 864 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 602.00 | 2 418 924.00 | | 2 640 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 233.00 | 221 678.00 | | 144 233.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 045.00 | 5 059 045.00 | | 5 059 045.00 |
DL TOTAL (I) | 53 916 008.00 | 53 771 776.00 | | 53 916 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 72 457.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 315.00 | | |
EA Autres dettes | 1 635 032.00 | 1 635 032.00 | | 1 635 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 132.00 | 1 722 804.00 | | 1 646 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 562 377.00 | 55 494 815.00 | | 55 562 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 335.00 | 259 340.00 | | 145 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102.00 | 37 662.00 | | 1 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 233.00 | 221 678.00 | | 144 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 878 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 236.00 | | | 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 24 895 787.00 | | | 24 895 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 032.00 | 1 635 032.00 | | 1 635 032.00 |
VP Divers | 1 646 402.00 | | | 1 646 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 548 077.00 | 26 548 077.00 | | 26 548 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 132.00 | 1 646 132.00 | | 1 646 132.00 |