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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 878 829.00 | 50 834 114.00 | 40 044 715.00 | 90 878 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BZ Autres créances | 25 250 452.00 | | 25 250 452.00 | 25 250 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 262 355.00 | | 25 262 355.00 | 25 262 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 141 185.00 | 50 834 114.00 | 65 307 070.00 | 116 141 185.00 |
CU Autres participations | 90 878 829.00 | 50 834 114.00 | 40 044 715.00 | 90 878 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 864 960.00 | 45 864 960.00 | | 45 864 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 686.00 | 214 379.00 | | 772 686.00 |
DH Report à nouveau | 13 385 461.00 | 2 777 624.00 | | 13 385 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 205.00 | 11 166 144.00 | | 137 205.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 044.00 | 5 059 044.00 | | 5 059 044.00 |
DL TOTAL (I) | 65 219 357.00 | 65 082 152.00 | | 65 219 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 7 800.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 3 599.00 | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 635 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 713.00 | 1 646 431.00 | | 87 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 307 070.00 | 66 728 584.00 | | 65 307 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 713.00 | 1 646 431.00 | | 87 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 574.00 | 11 186 641.00 | | 152 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369.00 | 20 497.00 | | 15 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 205.00 | 11 166 144.00 | | 137 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 878 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 834 114.00 | | | 50 834 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 834 114.00 | | | 50 834 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VC Groupe et associés | 25 249 533.00 | | | 25 249 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262 169.00 | 25 262 169.00 | | 25 262 169.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |