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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 878 983.00 | 50 834 114.00 | 90 044 869.00 | 140 878 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 905 457.00 | 50 834 114.00 | 90 071 343.00 | 140 905 457.00 |
CU Autres participations | 140 878 983.00 | 50 834 114.00 | 90 044 869.00 | 140 878 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 864 960.00 | 45 864 960.00 | | 45 864 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 316.00 | 779 546.00 | | 785 316.00 |
DH Report à nouveau | 13 625 455.00 | 13 515 806.00 | | 13 625 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 940.00 | 115 419.00 | | 179 940.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 045.00 | 5 059 044.00 | | 5 059 045.00 |
DL TOTAL (I) | 65 514 717.00 | 65 334 777.00 | | 65 514 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 5 914.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 114.00 | | |
EA Autres dettes | 24 547 025.00 | | | 24 547 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 556 625.00 | 86 029.00 | | 24 556 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 343.00 | 65 420 806.00 | | 90 071 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 207.00 | 130 515.00 | | 197 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 266.00 | 15 095.00 | | 17 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 940.00 | 115 419.00 | | 179 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878 830.00 | | 50 000 153.00 | 90 878 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 878 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 878 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878 830.00 | | 50 000 153.00 | 90 878 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 834 114.00 | | | 50 834 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 547 024.00 | 24 547 024.00 | | 24 547 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 556 624.00 | 24 556 624.00 | | 24 556 624.00 |