| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 878 829.00 | 61 864 530.00 | 29 014 299.00 | 90 878 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 26 461 198.00 | | 26 461 198.00 | 26 461 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 480 515.00 | | 26 480 515.00 | 26 480 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 359 345.00 | 61 864 530.00 | 55 494 815.00 | 117 359 345.00 |
CU Autres participations | 90 878 829.00 | 61 864 530.00 | 29 014 299.00 | 90 878 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 864 960.00 | 45 864 960.00 | | 45 864 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 168.00 | 207 168.00 | | 207 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 924.00 | 2 036 204.00 | | 2 418 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 678.00 | 382 719.00 | | 221 678.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 044.00 | 5 059 044.00 | | 5 059 044.00 |
DL TOTAL (I) | 53 771 775.00 | 53 550 097.00 | | 53 771 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | 169 596.00 | | 72 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | 59 142.00 | | 15 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 635 032.00 | 1 635 032.00 | | 1 635 032.00 |
EA Autres dettes | 1 635 032.00 | 1 507 732.00 | | 1 635 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 803.00 | 1 736 472.00 | | 1 722 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 494 815.00 | 55 286 805.00 | | 55 494 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 803.00 | 1 736 472.00 | | 1 722 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 030 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 340.00 | 612 681.00 | | 259 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 662.00 | 229 961.00 | | 37 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 678.00 | 382 719.00 | | 221 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 878 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878 830.00 | | | 90 878 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 864 530.00 | | 11 030 416.00 | 61 864 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 864 766.00 | | 11 030 652.00 | 61 864 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 004 987.00 | | | 25 004 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 032.00 | 1 635 032.00 | | 1 635 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644 453.00 | 1 644 453.00 | | 1 644 453.00 |
VP Divers | 1 644 453.00 | | | 1 644 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 683 069.00 | 26 683 069.00 | | 26 683 069.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 432.00 | 1 646 432.00 | | 1 646 432.00 |