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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601 286.00 | 2 631 402.00 | 2 969 884.00 | 5 601 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 401 390.00 | 7 315 660.00 | 8 085 730.00 | 15 401 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 002 676.00 | 9 947 063.00 | 11 055 614.00 | 21 002 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
CF Disponibilités | 874 012.00 | | 874 012.00 | 874 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 231.00 | | 1 409 231.00 | 1 409 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 908.00 | 9 947 063.00 | 12 464 845.00 | 22 411 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 120.00 | 2 917 120.00 | | 2 917 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 659 872.00 | -17 993 541.00 | | -17 659 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 936.00 | 333 668.00 | | -161 936.00 |
DK Provisions réglementées | 8 823 345.00 | 9 943 914.00 | | 8 823 345.00 |
DL TOTAL (I) | -6 081 343.00 | -4 798 838.00 | | -6 081 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 970.00 | 181 924.00 | | 270 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 221 188.00 | 18 619 830.00 | | 18 221 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 845.00 | 14 145 992.00 | | 12 464 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 156.00 | | 2 190 156.00 | 2 190 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 156.00 | | 2 190 156.00 | 2 190 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 570.00 | 1 120 570.00 | | 1 120 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 250.00 | 1 120 570.00 | | 1 122 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 903.00 | | | 167 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 347.00 | 1 120 570.00 | | 954 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 530.00 | 3 664 086.00 | | 3 516 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 466.00 | 3 330 417.00 | | 3 678 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 936.00 | 333 668.00 | | -161 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 943 914.00 | | 1 120 569.00 | 9 943 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 268 914.00 | | 1 120 569.00 | 10 268 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321 424.00 | 666 477.00 | | 4 321 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 970.00 | 270 970.00 | | 270 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 219.00 | 534 987.00 | 232.00 | 535 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 221 188.00 | 2 148 643.00 | 6 940 000.00 | 18 221 188.00 |