| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601 286.00 | 3 762 787.00 | 1 838 499.00 | 5 601 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438 590.00 | 10 400 630.00 | 5 037 961.00 | 15 438 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 039 876.00 | 14 163 417.00 | 6 876 460.00 | 21 039 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 539.00 | | 664 539.00 | 664 539.00 |
BZ Autres créances | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
CF Disponibilités | 1 011 548.00 | | 1 011 548.00 | 1 011 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 874.00 | | 1 791 874.00 | 1 791 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 831 750.00 | 14 163 417.00 | 8 668 334.00 | 22 831 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 120.00 | 2 917 120.00 | | 2 917 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 391 834.00 | -17 828 263.00 | | -17 391 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 854.00 | 436 430.00 | | 1 124 854.00 |
DK Provisions réglementées | 5 461 636.00 | 6 582 205.00 | | 5 461 636.00 |
DL TOTAL (I) | -7 888 224.00 | -7 892 508.00 | | -7 888 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 652.00 | 347 805.00 | | 386 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 652.00 | 347 805.00 | | 386 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528 060.00 | 10 978 900.00 | | 9 528 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516 981.00 | 5 762 628.00 | | 6 516 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 113 902.00 | | 121 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 8 157.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169 905.00 | 16 863 586.00 | | 16 169 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 334.00 | 9 318 883.00 | | 8 668 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 184 685.00 | 7 335 526.00 | | 8 184 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 695 305.00 | | 2 695 305.00 | 2 695 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 305.00 | | 2 695 305.00 | 2 695 305.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 745.00 | 132 658.00 | | 16 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 723.00 | 1 140 596.00 | | 1 126 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 468.00 | 1 273 253.00 | | 1 143 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 468.00 | 1 273 253.00 | | 1 098 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 773.00 | 3 669 601.00 | | 3 838 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 918.00 | 3 233 171.00 | | 2 713 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 854.00 | 436 430.00 | | 1 124 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039 876.00 | | | 21 039 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 039 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039 876.00 | | | 21 039 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 755 809.00 | 1 407 608.00 | | 12 755 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755 809.00 | 1 407 608.00 | | 12 755 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582 205.00 | | 1 120 570.00 | 6 582 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 805.00 | 45 000.00 | 6 153.00 | 347 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 010.00 | 45 000.00 | 1 126 723.00 | 6 930 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 1 126 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
UX Autres créances clients | 664 539.00 | 664 539.00 | | 664 539.00 |
VB T. V. A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528 060.00 | 1 542 840.00 | 6 635 360.00 | 9 528 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 516 981.00 | 6 516 981.00 | | 6 516 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 840.00 | | | 1 450 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 326.00 | 780 326.00 | | 780 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 169 905.00 | 8 184 685.00 | 6 635 360.00 | 16 169 905.00 |