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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601 286.00 | 3 008 530.00 | 2 592 756.00 | 5 601 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 401 390.00 | 8 342 420.00 | 7 058 971.00 | 15 401 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 002 676.00 | 11 350 950.00 | 9 651 726.00 | 21 002 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 565.00 | | 495 565.00 | 495 565.00 |
BZ Autres créances | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
CF Disponibilités | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 064.00 | | 1 025 064.00 | 1 025 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 027 741.00 | 11 350 950.00 | 10 676 790.00 | 22 027 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 120.00 | 2 917 120.00 | | 2 917 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 821 808.00 | -17 659 872.00 | | -17 821 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 455.00 | -161 936.00 | | -6 455.00 |
DK Provisions réglementées | 7 702 775.00 | 8 823 345.00 | | 7 702 775.00 |
DL TOTAL (I) | -7 208 368.00 | -6 081 344.00 | | -7 208 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 831.00 | 325 000.00 | | 367 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 831.00 | 325 000.00 | | 367 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281 562.00 | 13 203 887.00 | | 12 281 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 836.00 | 4 577 412.00 | | 4 927 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 238.00 | 270 970.00 | | 142 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | 168 919.00 | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 517 328.00 | 18 221 188.00 | | 17 517 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 676 790.00 | 12 464 845.00 | | 10 676 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 718.00 | 2 148 644.00 | | 6 499 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233 005.00 | | 2 233 005.00 | 2 233 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 005.00 | | 2 233 005.00 | 2 233 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 887.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 570.00 | 1 120 570.00 | | 1 120 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 570.00 | 1 122 250.00 | | 1 120 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 831.00 | 167 903.00 | | 42 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 739.00 | 954 347.00 | | 1 077 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 576.00 | 3 516 530.00 | | 3 353 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 031.00 | 3 678 466.00 | | 3 360 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 455.00 | -161 936.00 | | -6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 002 676.00 | | | 21 002 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 002 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002 676.00 | | | 21 002 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947 063.00 | 1 403 887.00 | | 9 947 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947 063.00 | 1 403 887.00 | | 9 947 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 823 345.00 | | 1 120 570.00 | 8 823 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 119 166.00 | 76 335.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148 345.00 | 119 166.00 | 1 196 905.00 | 9 148 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 831.00 | 1 120 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
UX Autres créances clients | 495 565.00 | | | 495 565.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 161 610.00 | 1 144 000.00 | 5 796 000.00 | 12 161 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 836.00 | 4 927 836.00 | | 4 927 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 520.00 | 633 520.00 | | 633 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 517 328.00 | 6 499 718.00 | 5 796 000.00 | 17 517 328.00 |