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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601 286.00 | 3 385 659.00 | 2 215 627.00 | 5 601 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438 590.00 | 9 370 150.00 | 6 068 440.00 | 15 438 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 039 876.00 | 12 755 809.00 | 8 284 067.00 | 21 039 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 915.00 | | 600 915.00 | 600 915.00 |
BZ Autres créances | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CF Disponibilités | 309 944.00 | | 309 944.00 | 309 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 816.00 | | 1 034 816.00 | 1 034 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 692.00 | 12 755 809.00 | 9 318 883.00 | 22 074 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 120.00 | 2 917 120.00 | | 2 917 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 828 263.00 | -17 821 808.00 | | -17 828 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 430.00 | -6 455.00 | | 436 430.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582 205.00 | 7 702 775.00 | | 6 582 205.00 |
DL TOTAL (I) | -7 892 508.00 | -7 208 368.00 | | -7 892 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 805.00 | 367 831.00 | | 347 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 805.00 | 367 831.00 | | 347 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978 900.00 | 12 281 562.00 | | 10 978 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 628.00 | 4 927 836.00 | | 5 762 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 142 238.00 | | 113 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | 39 047.00 | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | | 126 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 863 586.00 | 17 517 328.00 | | 16 863 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 883.00 | 10 676 790.00 | | 9 318 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 952.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 762 628.00 | | | 5 762 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 347.00 | | 2 396 347.00 | 2 396 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 347.00 | | 2 396 347.00 | 2 396 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 596.00 | 1 120 570.00 | | 1 140 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 253.00 | 1 120 570.00 | | 1 273 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273 253.00 | 1 077 739.00 | | 1 273 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 601.00 | 3 353 576.00 | | 3 669 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 171.00 | 3 360 031.00 | | 3 233 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 430.00 | -6 455.00 | | 436 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 002 676.00 | | 37 200.00 | 21 002 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 039 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002 676.00 | | 37 200.00 | 21 002 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350 950.00 | 1 404 859.00 | | 11 350 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 950.00 | 1 404 859.00 | | 11 350 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 702 775.00 | | 1 120 570.00 | 7 702 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 831.00 | | 20 026.00 | 367 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070 606.00 | | 1 140 596.00 | 8 070 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 140 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
UX Autres créances clients | 600 915.00 | 600 915.00 | | 600 915.00 |
VB T. V. A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 978 900.00 | 1 450 840.00 | 6 747 360.00 | 10 978 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 628.00 | 5 762 628.00 | | 5 762 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382 710.00 | | | 2 382 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 872.00 | 724 872.00 | | 724 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 586.00 | 7 335 526.00 | 6 747 360.00 | 16 863 586.00 |