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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AN Terrains | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AP Constructions | 100 469.00 | 14 223.00 | 86 246.00 | 100 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 6 274.00 | 5 477.00 | 11 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 969.00 | 35 160.00 | 252 809.00 | 287 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CF Disponibilités | 861 997.00 | | 861 997.00 | 861 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 218.00 | | 976 218.00 | 976 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 187.00 | 35 160.00 | 1 229 027.00 | 1 264 187.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | 14 663.00 | 108 072.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 709.00 | 208 822.00 | | 428 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 461.00 | 219 887.00 | | 442 461.00 |
DL TOTAL (I) | 872 270.00 | 429 809.00 | | 872 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 658.00 | 12 563.00 | | 95 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 376.00 | 147 484.00 | | 259 376.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 756.00 | 161 777.00 | | 356 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 027.00 | 591 586.00 | | 1 229 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 756.00 | 161 777.00 | | 356 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 540.00 | | 176 429.00 | 111 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 330.00 | | 3 483.00 | 111 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 880.00 | 20 280.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 20 280.00 | | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 756.00 | 356 756.00 | | 356 756.00 |