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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 907.00 | 99 729.00 | 35 177.00 | 134 907.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 389.00 | 99 729.00 | 118 660.00 | 218 389.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | 87 978.00 | 34 757.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 761.00 | 57 630.00 | | 45 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | 88 083.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 101 404.00 | 146 813.00 | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 31 232.00 | | 12 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 9 878.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 256.00 | 42 169.00 | | 17 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 660.00 | 188 982.00 | | 118 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 256.00 | 42 112.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 962.00 | 20 767.00 | | 78 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 962.00 | 20 767.00 | | 78 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |