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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AN Terrains | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AP Constructions | 100 469.00 | 16 614.00 | 83 855.00 | 100 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 7 734.00 | 4 017.00 | 11 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 969.00 | 50 946.00 | 187 022.00 | 237 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 834 716.00 | | 834 716.00 | 834 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 870.00 | | 848 870.00 | 848 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 838.00 | 50 946.00 | 1 035 892.00 | 1 086 838.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | 26 598.00 | 96 137.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 871 170.00 | 428 709.00 | | 871 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 115.00 | 442 461.00 | | 81 115.00 |
DL TOTAL (I) | 953 385.00 | 872 270.00 | | 953 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 95 658.00 | | 37 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | 259 376.00 | | 42 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 507.00 | 356 756.00 | | 82 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 892.00 | 1 229 027.00 | | 1 035 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 507.00 | 356 756.00 | | 82 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 969.00 | | | 287 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 122 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 237 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 160.00 | 15 786.00 | | 35 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 15 786.00 | | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |