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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 10 056.00 | 1 695.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 907.00 | 57 114.00 | 77 793.00 | 134 907.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 519.00 | | 266 519.00 | 266 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 426.00 | 57 114.00 | 344 312.00 | 401 426.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | 47 058.00 | 75 677.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 285.00 | 871 170.00 | | 152 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 345.00 | 81 115.00 | | 115 345.00 |
DL TOTAL (I) | 268 730.00 | 953 385.00 | | 268 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 723.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 37 788.00 | | 70 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 42 996.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 582.00 | 82 507.00 | | 75 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 312.00 | 1 035 892.00 | | 344 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 582.00 | 82 507.00 | | 75 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 062.00 | 134 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 062.00 | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 946.00 | 25 981.00 | 19 814.00 | 50 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 946.00 | 25 981.00 | 19 814.00 | 50 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |