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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 3 500.00 | 21 325.00 | 24 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 10 535.00 | 38 776.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 6 724.00 | 4 188.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 752.00 | 20 760.00 | 65 991.00 | 86 752.00 |
BT Marchandises | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 627.00 | 20 760.00 | 225 866.00 | 246 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
DH Report à nouveau | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
FG Production vendue services | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 920.00 | | 339 920.00 | 339 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 659.00 | | | 322 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 422.00 | | 38 330.00 | 48 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | 37 643.00 | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 687.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 6 476.00 | | 14 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 6 476.00 | | 10 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 136.00 | 122 449.00 | 1 687.00 | 124 136.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
ST Autres comptes | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 111.00 | | | 165 111.00 |