| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 012.00 | 17 608.00 | 66 403.00 | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 792.00 | 71 349.00 | 102 443.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 11 669.00 | 8 926.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 221.00 | 132 073.00 | 255 171.00 | 381 221.00 |
BT Marchandises | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 793.00 | | 276 793.00 | 276 793.00 |
BZ Autres créances | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 334.00 | | 264 334.00 | 264 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 824.00 | | 742 824.00 | 742 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 045.00 | 132 073.00 | 997 996.00 | 1 124 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 671.00 | 25 422.00 | 76 248.00 | 101 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 534.00 | | | 176 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
DL TOTAL (I) | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 661.00 | | | 291 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 770.00 | | | 630 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 996.00 | | | 997 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 267.00 | | 201 953.00 | 179 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 177.00 | | 59 494.00 | 42 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911.00 | | 30 101.00 | 53 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 164.00 | | 112 224.00 | 82 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 134.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 594.00 | 57 810.00 | | 68 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 363.00 | 20 082.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 11 075.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 26 651.00 | | 50 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 274 927.00 | 274 927.00 | | 274 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VC Groupe et associés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 661.00 | 29 861.00 | 240 129.00 | 291 661.00 |
VI Groupe et associés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 344.00 | 335 210.00 | 1 134.00 | 336 344.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 770.00 | 368 969.00 | 240 129.00 | 630 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
ST Autres comptes | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
YT Sous‐traitance | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |