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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 3 500.00 | 21 325.00 | 24 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 19 824.00 | 29 487.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 8 712.00 | 3 473.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 32 036.00 | 55 301.00 | 87 337.00 |
BT Marchandises | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CF Disponibilités | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 053.00 | | 238 053.00 | 238 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 391.00 | 32 036.00 | 293 355.00 | 325 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
DH Report à nouveau | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
DL TOTAL (I) | 215 021.00 | | | 215 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
EA Autres dettes | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
FG Production vendue services | 458 550.00 | | 458 550.00 | 458 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 198.00 | | 478 198.00 | 478 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 165.00 | | | 482 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 473.00 | | | 431 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 752.00 | | 3 339.00 | 86 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 87 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 61 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 225.00 | | 3 339.00 | 60 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 11 304.00 | 28.00 | 20 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 11 304.00 | 28.00 | 17 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 799.00 | 115 799.00 | 1 000.00 | 116 799.00 |
VW T.V.A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
ST Autres comptes | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 572.00 | | | 223 572.00 |