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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 592.00 | 32 881.00 | 68 711.00 | 101 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 671.00 | 129 510.00 | 163 161.00 | 292 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 548.00 | 21 195.00 | 122 352.00 | 143 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 378.00 | 284 485.00 | 685 893.00 | 970 378.00 |
BT Marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 124.00 | | 505 124.00 | 505 124.00 |
BZ Autres créances | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 186.00 | | 1 028 186.00 | 1 028 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 564.00 | 284 485.00 | 1 714 079.00 | 1 998 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 417.00 | 100 898.00 | 330 519.00 | 431 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 365 576.00 | | | 365 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 348 410.00 | | | 348 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 944.00 | | | 1 062 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
EA Autres dettes | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 669.00 | | | 1 365 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 079.00 | | | 1 714 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 221.00 | | 581 007.00 | 381 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 671.00 | | 329 745.00 | 101 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 012.00 | | 17 580.00 | 84 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 388.00 | | 233 681.00 | 194 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 049.00 | 152 187.00 | | 126 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | 69 451.00 | | 25 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | 15 272.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | 67 463.00 | | 83 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 503 258.00 | 503 258.00 | | 503 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 944.00 | 200 560.00 | 855 574.00 | 1 062 944.00 |
VI Groupe et associés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 803.00 | 664 669.00 | 1 134.00 | 665 803.00 |
VW T.V.A. | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 237.00 | 502 853.00 | 855 574.00 | 1 365 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
ST Autres comptes | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
YT Sous‐traitance | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |