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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 700.00 | 88 348.00 | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 857.00 | 31 352.00 | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 165 057.00 | 125 200.00 | | 165 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 3 252.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 18 869.00 | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 109 471.00 | 144 381.00 | | 109 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 787.00 | 166 502.00 | | 127 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 844.00 | 291 701.00 | | 292 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 363.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 007.00 | 132 796.00 | | 192 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 149.00 | 101 444.00 | | 102 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 857.00 | 31 352.00 | | 89 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |