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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 601.00 | 32 316.00 | | 187 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 721.00 | 195 285.00 | | 107 721.00 |
DL TOTAL (I) | 300 822.00 | 233 101.00 | | 300 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 047.00 | 44 870.00 | | 29 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 818.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 12 130.00 | | 34 654.00 |
EA Autres dettes | | 52 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 638.00 | 110 152.00 | | 64 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 460.00 | 343 253.00 | | 365 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 638.00 | 110 152.00 | | 64 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 350.00 | -26 101.00 | | -28 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 909.00 | 307 001.00 | | 232 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 188.00 | 111 717.00 | | 125 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 721.00 | 195 285.00 | | 107 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |