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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 280 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 343 253.00 | |
CU Autres participations | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 316.00 | 39 986.00 | | 32 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 285.00 | 92 330.00 | | 195 285.00 |
DL TOTAL (I) | 233 101.00 | 137 816.00 | | 233 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 4 712.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130.00 | 18 004.00 | | 12 130.00 |
EA Autres dettes | 52 332.00 | 162 855.00 | | 52 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 152.00 | 185 570.00 | | 110 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 253.00 | 323 386.00 | | 343 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 152.00 | 185 570.00 | | 110 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 101.00 | -28 086.00 | | -26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 001.00 | 192 015.00 | | 307 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 717.00 | 99 684.00 | | 111 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 285.00 | 92 330.00 | | 195 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |