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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 386.00 | | 323 386.00 | 323 386.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 986.00 | 89 557.00 | | 39 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 330.00 | 50 429.00 | | 92 330.00 |
DL TOTAL (I) | 137 816.00 | 145 486.00 | | 137 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 327.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 20 947.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 162 855.00 | 115 694.00 | | 162 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 570.00 | 139 968.00 | | 185 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 386.00 | 285 455.00 | | 323 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 570.00 | 139 968.00 | | 185 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 110.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 110.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 110.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 086.00 | | | -28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 015.00 | 162 004.00 | | 192 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 684.00 | 111 575.00 | | 99 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 330.00 | 50 429.00 | | 92 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VP Divers | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |