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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 649.00 | 268.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 530.00 | 13 554.00 | 7 977.00 | 21 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477.00 | 14 202.00 | 8 275.00 | 22 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 052.00 | 14 202.00 | 143 850.00 | 158 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 271.00 | 27 960.00 | | 45 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124.00 | 32 311.00 | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 64 895.00 | 65 771.00 | | 64 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 250.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 639.00 | 87 753.00 | | 75 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 955.00 | 112 952.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 850.00 | 178 723.00 | | 143 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 955.00 | 112 952.00 | | 78 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | 3 085.00 | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | -46.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | -46.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 546.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 546.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -591.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 3 155.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 245.00 | 435 424.00 | | 411 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 121.00 | 403 114.00 | | 397 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 124.00 | 32 311.00 | | 14 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 665.00 | 9 163.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 938.00 | | 9 367.00 | 23 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 827.00 | 22 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | 22 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | 9 367.00 | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505.00 | 4 524.00 | 10 827.00 | 20 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | 4 524.00 | 10 827.00 | 20 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 4 952.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | 6 984.00 | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 49 673.00 | 52 405.00 | | 49 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | 6 161.00 | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 394.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 6 346.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 164.00 | 84 716.00 | | 83 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 450.00 | 12 899.00 | | 13 450.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 477.00 | 65 550.00 | | 66 477.00 |