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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 541.00 | 579.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 177.00 | 13 479.00 | 29 698.00 | 43 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 139.00 | 14 020.00 | 41 119.00 | 55 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 313.00 | 2 243.00 | 44 069.00 | 46 313.00 |
BZ Autres créances | -299.00 | | -299.00 | -299.00 |
CF Disponibilités | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 394.00 | 2 243.00 | 70 150.00 | 72 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 533.00 | 16 264.00 | 111 269.00 | 127 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 139.00 | | 23 000.00 | 32 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 23 000.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185.00 | 4 836.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 4 836.00 | | 9 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 086.00 | -1 086.00 | | -1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 826.00 | 5 479.00 | 22 347.00 | 27 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 195.00 | 50 999.00 | 196.00 | 51 195.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 961.00 | 39 614.00 | 22 347.00 | 61 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YT Sous‐traitance | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |