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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 113.00 | 1 241.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 5 413.00 | 4 420.00 | 9 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 028.00 | 5 526.00 | 16 503.00 | 22 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | 2 243.00 | 55 923.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 725.00 | 2 243.00 | 96 481.00 | 98 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 753.00 | 7 769.00 | 112 984.00 | 120 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 214.00 | | 343 214.00 | 343 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 214.00 | | 343 214.00 | 343 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 243.00 | | | 356 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 807.00 | | | 347 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 800.00 | | 13 640.00 | 22 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 411.00 | 22 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 11 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | | 2 994.00 | 22 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213.00 | 4 395.00 | 10 083.00 | 11 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 4 395.00 | 10 083.00 | 11 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 52 738.00 | 51 249.00 | 1 489.00 | 52 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 074.00 | 1 576.00 | 4 499.00 | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 566.00 | 58 452.00 | 7 114.00 | 65 566.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 479.00 | 53 980.00 | 4 499.00 | 58 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ST Autres comptes | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |