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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 6 473.00 | 4 956.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 459.00 | 6 473.00 | 4 986.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 793.00 | 6 473.00 | 128 320.00 | 134 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 395.00 | 45 271.00 | | 49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 14 124.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 58 180.00 | 64 895.00 | | 58 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 4.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 1 037.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 2 275.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 541.00 | 75 639.00 | | 62 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 139.00 | 78 955.00 | | 70 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 320.00 | 143 850.00 | | 128 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 139.00 | 78 955.00 | | 70 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | 2 255.00 | | 1 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 206.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 1 706.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 190.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 190.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | 1 516.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 776.00 | 411 245.00 | | 413 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 490.00 | 397 121.00 | | 410 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | 14 124.00 | | 3 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 335.00 | 14 665.00 | | 12 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 477.00 | | 850.00 | 22 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868.00 | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 868.00 | 11 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | | 850.00 | 22 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 3 556.00 | 11 285.00 | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 3 556.00 | 11 285.00 | 14 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 5 536.00 | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | 8 137.00 | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 53 150.00 | 49 673.00 | | 53 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 887.00 | 8 580.00 | | 8 887.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 88.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 1 405.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | 6 941.00 | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 076.00 | 83 164.00 | | 81 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 217.00 | 13 450.00 | | 12 217.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 701.00 | 66 477.00 | | 70 701.00 |