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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411.00 | 7 005.00 | 1 406.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 553.00 | 16 032.00 | 3 521.00 | 19 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 858.00 | 28 227.00 | 365 631.00 | 393 858.00 |
BN En cours de production de biens | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BT Marchandises | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 898.00 | 2 390.00 | 246 509.00 | 248 898.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 016.00 | 2 390.00 | 360 626.00 | 363 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 874.00 | 30 617.00 | 726 257.00 | 756 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 365 500.00 | 352 900.00 | | 365 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 394.00 | 12 609.00 | | -16 394.00 |
DL TOTAL (I) | 361 303.00 | 377 697.00 | | 361 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 283.00 | 116 307.00 | | 112 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 99 576.00 | | 140 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 214.00 | 89 918.00 | | 47 214.00 |
EA Autres dettes | 45 961.00 | 156.00 | | 45 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 954.00 | 324 215.00 | | 364 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 257.00 | 701 912.00 | | 726 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 954.00 | 324 215.00 | | 364 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 165.00 | | 648 165.00 | 648 165.00 |
FG Production vendue services | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 766.00 | | 804 766.00 | 804 766.00 |
FM Production stockée | | | 15 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 3 130.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 3 130.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -1 630.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 459.00 | 944 095.00 | | 838 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 853.00 | 931 486.00 | | 854 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 394.00 | 12 609.00 | | -16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 534.00 | | 1 931.00 | 394 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 393 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 364 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 27 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 192.00 | | | 364 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | | 1 906.00 | 28 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 25.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 1 588.00 | 2 607.00 | 29 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | 2.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 1 588.00 | 2 605.00 | 24 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VI Groupe et associés | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 312.00 | 281 607.00 | 1 705.00 | 283 312.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |