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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 493.00 | 15 927.00 | 29 566.00 | 45 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002.00 | 12 267.00 | 2 735.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 010.00 | 33 384.00 | 393 626.00 | 427 010.00 |
BN En cours de production de biens | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BT Marchandises | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 575.00 | | 383 575.00 | 383 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 585.00 | 33 384.00 | 777 201.00 | 810 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 377 007.00 | 362 687.00 | | 377 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 246.00 | 14 320.00 | | 56 246.00 |
DL TOTAL (I) | 445 353.00 | 389 107.00 | | 445 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | 5 514.00 | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 486.00 | 92 957.00 | | 84 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 160 517.00 | | 124 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 485.00 | 27 420.00 | | 56 485.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 2 017.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 848.00 | 288 425.00 | | 331 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 201.00 | 677 532.00 | | 777 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507.00 | 2 344.00 | | 5 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334.00 | 5 198.00 | 148.00 | 28 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 5 198.00 | 148.00 | 23 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 771.00 | 44 349.00 | 13 422.00 | 57 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 148.00 | 287 824.00 | 2 325.00 | 290 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 848.00 | 318 426.00 | 13 422.00 | 331 848.00 |