| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 173.00 | 9 192.00 | 11 981.00 | 21 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 10 978.00 | 2 314.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 911.00 | 25 360.00 | 375 552.00 | 400 911.00 |
BN En cours de production de biens | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BT Marchandises | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 908.00 | | 224 908.00 | 224 908.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 977.00 | | 302 977.00 | 302 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 889.00 | 25 360.00 | 678 529.00 | 703 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 353 677.00 | 349 203.00 | | 353 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 4 474.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 374 787.00 | 365 777.00 | | 374 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 14 620.00 | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 641.00 | 97 684.00 | | 97 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 200 700.00 | | 158 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 343.00 | 60 035.00 | | 39 343.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4 867.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 742.00 | 377 906.00 | | 303 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 529.00 | 743 684.00 | | 678 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 232.00 | 370 087.00 | | 298 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 584.00 | | 865 584.00 | 865 584.00 |
FG Production vendue services | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 664.00 | | 1 109 664.00 | 1 109 664.00 |
FM Production stockée | | | -21 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 12 592.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 288.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 563.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 12 028.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 839.00 | 1 062 257.00 | | 1 093 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 829.00 | 1 057 783.00 | | 1 084 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 4 474.00 | | 9 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 296.00 | 20 651.00 | | 28 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 101.00 | | 4 810.00 | 396 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 181.00 | | 4 284.00 | 30 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 526.00 | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 005.00 | 3 355.00 | | 22 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 3 355.00 | | 16 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819.00 | 2 309.00 | 5 510.00 | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 483.00 | 243 227.00 | 2 256.00 | 245 483.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 742.00 | 298 232.00 | 5 510.00 | 303 742.00 |