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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 889.00 | 7 048.00 | 9 842.00 | 16 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 9 767.00 | 3 524.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 101.00 | 22 005.00 | 374 096.00 | 396 101.00 |
BN En cours de production de biens | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BT Marchandises | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 191.00 | | 262 191.00 | 262 191.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 587.00 | | 369 587.00 | 369 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 689.00 | 22 005.00 | 743 684.00 | 765 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 349 203.00 | 365 500.00 | | 349 203.00 |
DH Report à nouveau | | 97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | -16 394.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 365 777.00 | 361 303.00 | | 365 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 19 048.00 | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 684.00 | 112 283.00 | | 97 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | 140 448.00 | | 200 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 035.00 | 47 214.00 | | 60 035.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 45 961.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 906.00 | 364 954.00 | | 377 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 684.00 | 726 257.00 | | 743 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 087.00 | 364 954.00 | | 370 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 373.00 | | 828 373.00 | 828 373.00 |
FG Production vendue services | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 584.00 | | 1 033 584.00 | 1 033 584.00 |
FM Production stockée | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 509.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 509.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | -509.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 257.00 | 838 459.00 | | 1 062 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 783.00 | 854 853.00 | | 1 057 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | -16 394.00 | | 4 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 651.00 | 18 018.00 | | 20 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 858.00 | | 11 248.00 | 393 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 396 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 005.00 | 30 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 963.00 | | 11 222.00 | 27 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 26.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 2 507.00 | 8 730.00 | 28 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | 2 507.00 | 8 730.00 | 23 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 262 191.00 | | | 262 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 620.00 | 6 801.00 | 7 819.00 | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 330.00 | 297 330.00 | | 297 330.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 906.00 | 370 087.00 | 7 819.00 | 377 906.00 |