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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 950.00 | 51 328.00 | 66 622.00 | 117 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 764.00 | 53 018.00 | 463 746.00 | 516 764.00 |
060 Stock marchandises | 378 368.00 | 49 867.00 | 328 502.00 | 378 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 039.00 | 49 867.00 | 626 173.00 | 676 039.00 |
110 Total général Actif | 1 192 803.00 | 102 885.00 | 1 089 918.00 | 1 192 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 605 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 632 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 366.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 398.00 | | | 513 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 930.00 | | | 35 930.00 |