| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 798.00 | 77 244.00 | 7 554.00 | 84 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 642.00 | 78 934.00 | 204 708.00 | 283 642.00 |
BT Marchandises | 281 883.00 | 28 132.00 | 253 751.00 | 281 883.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 332 982.00 | | 332 982.00 | 332 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 622.00 | 28 132.00 | 597 489.00 | 625 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 264.00 | 107 067.00 | 802 197.00 | 909 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 469.00 | 290 905.00 | | 266 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 692.00 | -24 437.00 | | -4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 272 777.00 | 277 469.00 | | 272 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 932.00 | 452 149.00 | | 447 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 68 938.00 | | 63 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 12 136.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 67.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 420.00 | 533 290.00 | | 529 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 197.00 | 810 759.00 | | 802 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 420.00 | 533 290.00 | | 529 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | 7 917.00 | | 2 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 734.00 | 1 026.00 | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 190 000.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 215 866.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -25 866.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | -4 217.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 800.00 | 763 073.00 | | 241 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 492.00 | 787 510.00 | | 246 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 692.00 | -24 437.00 | | -4 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 7 696.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522.00 | 5 412.00 | | 73 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 5 412.00 | | 71 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | 7 293.00 | | 20 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 840.00 | 7 293.00 | | 20 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 7 293.00 | | 20 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 447 932.00 | 447 932.00 | | 447 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 420.00 | 529 420.00 | | 529 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 354.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | 4 729.00 | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 18 931.00 | 37 739.00 | | 18 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 443.00 | 61 369.00 | | 26 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 2 719.00 | | 1 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 1 903.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 3 257.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 504.00 | 100 657.00 | | 45 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 867.00 | 47 073.00 | | 36 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 614.00 | 108 098.00 | | 51 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |