| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 640.00 | 67 249.00 | 4 391.00 | 71 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 484.00 | 68 939.00 | 201 545.00 | 270 484.00 |
BT Marchandises | 265 766.00 | 26 402.00 | 239 364.00 | 265 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 441 863.00 | | 441 863.00 | 441 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 633.00 | 26 402.00 | 691 231.00 | 717 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 118.00 | 95 341.00 | 892 776.00 | 988 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 777.00 | 266 469.00 | | 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | -4 692.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 348 116.00 | 272 777.00 | | 348 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 819.00 | 447 932.00 | | 473 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 63 888.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 387.00 | 17 464.00 | | 23 387.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 660.00 | 529 420.00 | | 544 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 776.00 | 802 197.00 | | 892 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 660.00 | 529 420.00 | | 544 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 2 970.00 | | 5 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | 1 734.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 5 711.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 5 711.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 1 046.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | -892.00 | | 24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 682.00 | 241 800.00 | | 376 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 343.00 | 246 492.00 | | 301 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | -4 692.00 | | 75 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656.00 | 4 486.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 270 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 71 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 3 163.00 | 13 158.00 | 78 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 244.00 | 3 163.00 | 13 158.00 | 77 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 132.00 | 26 402.00 | 28 132.00 | 28 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 132.00 | 26 402.00 | 28 132.00 | 28 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 132.00 | 26 402.00 | 28 132.00 | 28 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 473 819.00 | 473 819.00 | | 473 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 660.00 | 544 660.00 | | 544 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 2 000.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | 4 791.00 | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 12 537.00 | 18 931.00 | | 12 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 459.00 | 26 443.00 | | 31 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813.00 | 1 450.00 | | 1 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 632.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | 2 632.00 | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 184.00 | 45 504.00 | | 66 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 179.00 | 36 867.00 | | 6 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 836.00 | 51 614.00 | | 50 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |