| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 798.00 | 71 832.00 | 12 966.00 | 84 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 642.00 | 73 522.00 | 210 120.00 | 283 642.00 |
BT Marchandises | 300 852.00 | 20 840.00 | 280 012.00 | 300 852.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 479.00 | 20 840.00 | 600 639.00 | 621 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 121.00 | 94 362.00 | 810 759.00 | 905 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 905.00 | 332 961.00 | | 290 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 437.00 | -42 055.00 | | -24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 277 469.00 | 301 905.00 | | 277 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 149.00 | 644 240.00 | | 452 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | 63 890.00 | | 68 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 16 737.00 | | 12 136.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 7 412.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 290.00 | 732 279.00 | | 533 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 759.00 | 1 034 184.00 | | 810 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 290.00 | 732 279.00 | | 533 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 840.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 917.00 | 2 775.00 | | 7 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 202.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 62.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 866.00 | 1 939.00 | | 215 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 866.00 | -1 877.00 | | -25 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 217.00 | -17 084.00 | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 073.00 | 493 208.00 | | 763 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 510.00 | 535 263.00 | | 787 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 437.00 | -42 055.00 | | -24 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 696.00 | 7 708.00 | | 7 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 866.00 | | 1 366.00 | 519 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 590.00 | 283 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 196 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 590.00 | 84 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 690.00 | | | 396 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 022.00 | | 1 366.00 | 121 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 089.00 | 10 979.00 | 23 546.00 | 86 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 399.00 | 10 979.00 | 23 546.00 | 84 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 573.00 | 20 840.00 | 53 573.00 | 53 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 573.00 | 20 840.00 | 53 573.00 | 53 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 573.00 | 20 840.00 | 53 573.00 | 53 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 452 149.00 | 452 149.00 | | 452 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 290.00 | 533 290.00 | | 533 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 668.00 | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | 9 735.00 | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 37 739.00 | 35 906.00 | | 37 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 369.00 | 82 168.00 | | 61 369.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | 2 630.00 | | 2 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 2 172.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 3 840.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 657.00 | 74 650.00 | | 100 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 073.00 | 74 650.00 | | 47 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 098.00 | 130 440.00 | | 108 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |