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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 670.00 | 19 335.00 | 21 335.00 | 40 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 391.00 | 19 775.00 | 26 616.00 | 46 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 724.00 | 11 186.00 | 93 538.00 | 104 724.00 |
072 Créances – Autres | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
084 Disponibilités | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 731.00 | 11 186.00 | 383 545.00 | 394 731.00 |
110 Total général Actif | 441 122.00 | 30 961.00 | 410 161.00 | 441 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 078.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 827.00 | 1 001 037.00 | | 839 827.00 |
222 Production stockée | 20 840.00 | -176 420.00 | | 20 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 668.00 | 824 667.00 | | 860 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 598.00 | 175 380.00 | | 204 598.00 |
242 Autres charges externes. | 129 491.00 | 112 748.00 | | 129 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 7 742.00 | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 344.00 | 309 274.00 | | 298 344.00 |
252 Charges sociales | 178 873.00 | 163 972.00 | | 178 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | 4 554.00 | | 7 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 716.00 | 11 186.00 | | 61 716.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 588.00 | 784 856.00 | | 885 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 920.00 | 39 810.00 | | -24 920.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 33.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 5 576.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 284.00 | 30 841.00 | | -20 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 716.00 | | | 61 716.00 |