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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 22 519.00 | 16 847.00 | 39 367.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 088.00 | 22 959.00 | 22 128.00 | 45 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
072 Créances – Autres | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
084 Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 641.00 | | 403 641.00 | 403 641.00 |
110 Total général Actif | 448 728.00 | 22 959.00 | 425 769.00 | 448 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 416.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 852 597.00 | 839 827.00 | | 852 597.00 |
222 Production stockée | 83 038.00 | 20 840.00 | | 83 038.00 |
230 Autres produits | 60 652.00 | 1.00 | | 60 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 287.00 | 860 668.00 | | 996 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 396.00 | 204 598.00 | | 225 396.00 |
242 Autres charges externes. | 134 906.00 | 129 491.00 | | 134 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 4 751.00 | | 7 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 777.00 | 298 344.00 | | 345 777.00 |
252 Charges sociales | 201 668.00 | 178 873.00 | | 201 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | 7 800.00 | | 6 292.00 |
256 Dotations aux provisions | | 61 716.00 | | |
262 Autres charges | 11 487.00 | 16.00 | | 11 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 399.00 | 885 588.00 | | 933 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 888.00 | -24 920.00 | | 62 888.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 272.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 197.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 422.00 | 440.00 | | 49 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 338.00 | -20 284.00 | | 13 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |