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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 29 237.00 | 10 433.00 | 39 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 391.00 | 29 677.00 | 15 714.00 | 45 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
072 Créances – Autres | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
084 Disponibilités | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 818.00 | | 819 818.00 | 819 818.00 |
110 Total général Actif | 865 208.00 | 29 677.00 | 835 531.00 | 865 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 574 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 551.00 | 542 255.00 | | 579 551.00 |
222 Production stockée | 217 228.00 | 231 046.00 | | 217 228.00 |
230 Autres produits | 7 968.00 | 17 109.00 | | 7 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 747.00 | 790 410.00 | | 804 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 120.00 | 185 154.00 | | 155 120.00 |
242 Autres charges externes. | 131 555.00 | 124 331.00 | | 131 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | 6 476.00 | | 6 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 359.00 | 323 275.00 | | 333 359.00 |
252 Charges sociales | 160 758.00 | 189 181.00 | | 160 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | 6 031.00 | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 617.00 | 834 452.00 | | 793 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 130.00 | -44 042.00 | | 11 130.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 290.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 868.00 | 43 502.00 | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 227.00 | -87 833.00 | | 12 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |