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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 24 363.00 | 10 715.00 | 35 079.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 799.00 | 24 803.00 | 15 996.00 | 40 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357 425.00 | | 357 425.00 | 357 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
072 Créances – Autres | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
084 Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 304.00 | | 576 304.00 | 576 304.00 |
110 Total général Actif | 617 104.00 | 24 803.00 | 592 301.00 | 617 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 583.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 372 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 255.00 | 852 597.00 | | 542 255.00 |
222 Production stockée | 231 046.00 | 83 038.00 | | 231 046.00 |
230 Autres produits | 17 109.00 | 60 652.00 | | 17 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 410.00 | 996 287.00 | | 790 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 154.00 | 225 396.00 | | 185 154.00 |
242 Autres charges externes. | 124 331.00 | 134 906.00 | | 124 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 7 874.00 | | 6 476.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 275.00 | 345 777.00 | | 323 275.00 |
252 Charges sociales | 189 181.00 | 201 668.00 | | 189 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | 6 292.00 | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11 487.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 452.00 | 933 399.00 | | 834 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 042.00 | 62 888.00 | | -44 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 129.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 502.00 | 49 422.00 | | 43 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 833.00 | 13 338.00 | | -87 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |