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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 238.00 | 1 590.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603.00 | 1 238.00 | 4 365.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 162 692.00 | 2 825.00 | 159 867.00 | 162 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 693.00 | 3 914.00 | 202 779.00 | 206 693.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 121.00 | 6 738.00 | 387 383.00 | 394 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 724.00 | 7 976.00 | 391 748.00 | 399 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 076 676.00 | 674 417.00 | | 1 076 676.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 713.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 588.00 | 677 680.00 | | 1 084 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 128.00 | 582 618.00 | | 929 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 947.00 | -51 694.00 | | -69 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584.00 | 306.00 | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 1 018.00 | | 729.00 |
252 Charges sociales | 3 270.00 | 527.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 080.00 | 3 747.00 | | 44 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 718.00 | 38 059.00 | | 26 718.00 |
280 Produits financiers | 18 042.00 | 10 046.00 | | 18 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 885.00 | 312.00 | | 2 885.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 015.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 12 358.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 506.00 | 31 705.00 | | 46 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 1 821.00 | | 3 406.00 |
DG Autres réserves | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | 31 705.00 | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 150 039.00 | 103 534.00 | | 150 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 86 946.00 | | 123 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 9 098.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 47 973.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 709.00 | 154 216.00 | | 241 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 748.00 | 257 972.00 | | 391 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 420.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 420.00 | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 897.00 | 15 897.00 | 94 000.00 | 109 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 324.00 | 222 635.00 | 6 689.00 | 229 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 709.00 | 147 709.00 | 94 000.00 | 241 709.00 |