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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 458.00 | 1 596.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 3 878.00 | 1 999.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210.00 | 4 337.00 | 8 873.00 | 13 210.00 |
BT Marchandises | 390 506.00 | 19 030.00 | 371 476.00 | 390 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 305.00 | 2 974.00 | 298 331.00 | 301 305.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 808.00 | 22 004.00 | 900 804.00 | 922 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 019.00 | 26 341.00 | 909 678.00 | 936 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 746.00 | 161 434.00 | | 234 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | 73 312.00 | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 390 533.00 | 311 746.00 | | 390 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 179.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 683.00 | 224 877.00 | | 226 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 836.00 | 442 228.00 | | 249 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 704.00 | 11 627.00 | | 15 704.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | 6 511.00 | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 144.00 | 685 425.00 | | 519 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 678.00 | 997 172.00 | | 909 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 1 399.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 399.00 | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 165.00 | 269 165.00 | | 269 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 751.00 | 352 473.00 | 5 278.00 | 357 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 145.00 | 519 145.00 | | 519 145.00 |