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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 078.00 | 750.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256.00 | 2 078.00 | 6 178.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 278 833.00 | 21 236.00 | 257 597.00 | 278 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 161.00 | 3 640.00 | 343 521.00 | 347 161.00 |
BZ Autres créances | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 831.00 | 24 876.00 | 685 955.00 | 710 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 087.00 | 26 954.00 | 692 133.00 | 719 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 732.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 556.00 | 74 308.00 | | 115 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 42 517.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 238 434.00 | 192 556.00 | | 238 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 198.00 | 224 997.00 | | 221 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 524.00 | 115 039.00 | | 219 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 19 853.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 52 084.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 699.00 | 412 124.00 | | 453 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 133.00 | 604 680.00 | | 692 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 420.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 420.00 | | 1 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 269.00 | 21 236.00 | 9 269.00 | 9 269.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | 274.00 | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | 21 236.00 | 9 543.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | 21 236.00 | 9 543.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 236.00 | 9 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 924.00 | 6 632.00 | 217 292.00 | 223 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 347 161.00 | | | 347 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 167.00 | 388 740.00 | 5 428.00 | 394 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 699.00 | 236 407.00 | 217 292.00 | 453 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |