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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 658.00 | 1 170.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840.00 | 1 658.00 | 6 182.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 215 135.00 | 9 269.00 | 205 867.00 | 215 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 672.00 | 3 914.00 | 325 759.00 | 329 672.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CF Disponibilités | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 680.00 | 13 182.00 | 598 498.00 | 611 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 520.00 | 14 840.00 | 604 680.00 | 619 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 3 406.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 74 308.00 | 30 127.00 | | 74 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | 46 506.00 | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 192 556.00 | 150 039.00 | | 192 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 997.00 | 102 343.00 | | 224 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 039.00 | 123 062.00 | | 115 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 8 750.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 52 084.00 | 7 554.00 | | 52 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 124.00 | 241 709.00 | | 412 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 680.00 | 391 748.00 | | 604 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 825.00 | 9 269.00 | 2 825.00 | 2 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 9 269.00 | 2 825.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 9 269.00 | 2 825.00 | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 269.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 247.00 | 354 321.00 | 8 926.00 | 363 247.00 |