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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 21 153.00 | 6 681.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 26 809.00 | 13 294.00 | 40 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 990.00 | 50 027.00 | 198 963.00 | 248 990.00 |
BT Marchandises | 465 058.00 | | 465 058.00 | 465 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 530.00 | 6 073.00 | 121 457.00 | 127 530.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 619.00 | 6 073.00 | 692 546.00 | 698 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 609.00 | 56 100.00 | 891 509.00 | 947 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 377.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | 65 358.00 | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 115 061.00 | 119 735.00 | | 115 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 808.00 | 130 460.00 | | 90 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 248.00 | 346 802.00 | | 423 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 737.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 772.00 | 160 033.00 | | 165 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 48 268.00 | | 62 421.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 4 209.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 448.00 | 690 511.00 | | 776 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 509.00 | 810 245.00 | | 891 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 916.00 | 689 773.00 | | 696 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 868.00 | 4 544.00 | 1 413 412.00 | 1 408 868.00 |
FG Production vendue services | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 715.00 | 4 544.00 | 1 477 259.00 | 1 472 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 912.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 692.00 | 1 402 708.00 | | 1 484 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 630.00 | 1 337 351.00 | | 1 424 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 061.00 | 65 358.00 | | 60 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 944.00 | | 4 899.00 | 244 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 248 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 67 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 890.00 | | 4 899.00 | 63 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 010.00 | 9 870.00 | 853.00 | 41 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | 206.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | 9 663.00 | 853.00 | 39 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 647.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 647.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | 647.00 | 6 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 522.00 | 41 190.00 | 49 332.00 | 90 522.00 |
VI Groupe et associés | 423 248.00 | 423 248.00 | | 423 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 248.00 | 696 916.00 | 49 332.00 | 746 248.00 |