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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
AP Constructions | 51 413.00 | 7 530.00 | 43 883.00 | 51 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 30 073.00 | 6 853.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 325.00 | 38 464.00 | 11 861.00 | 50 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 699.00 | 78 132.00 | 237 568.00 | 315 699.00 |
BT Marchandises | 572 922.00 | | 572 922.00 | 572 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 784.00 | 12 715.00 | 204 069.00 | 216 784.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 327 266.00 | | 327 266.00 | 327 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 408.00 | 12 715.00 | 1 142 693.00 | 1 155 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 107.00 | 90 846.00 | 1 380 261.00 | 1 471 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 664.00 | 154 134.00 | | 176 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 567.00 | 22 529.00 | | 51 567.00 |
DL TOTAL (I) | 283 231.00 | 231 664.00 | | 283 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 698.00 | 162 305.00 | | 284 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 446.00 | 506 483.00 | | 504 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 201.00 | 144 531.00 | | 238 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | 46 266.00 | | 60 700.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 11 305.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 030.00 | 870 889.00 | | 1 097 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 261.00 | 1 102 553.00 | | 1 380 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 548.00 | 800 673.00 | | 1 035 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 60 449.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 399.00 | 9 548.00 | | 308 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 364.00 | 9 548.00 | | 131 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 447.00 | 8 185.00 | 1 500.00 | 71 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | 8 185.00 | 1 500.00 | 69 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 5 030.00 | | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 5 030.00 | | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 685.00 | 5 030.00 | | 7 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 162.00 | 224 417.00 | 59 745.00 | 284 162.00 |
VI Groupe et associés | 504 446.00 | 504 446.00 | | 504 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 293.00 | 1 035 548.00 | 59 745.00 | 1 095 293.00 |