| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
AP Constructions | 51 413.00 | 520.00 | 50 893.00 | 51 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 828.00 | 27 788.00 | 2 040.00 | 29 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 34 473.00 | 9 706.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 455.00 | 64 846.00 | 237 609.00 | 302 455.00 |
BT Marchandises | 530 516.00 | | 530 516.00 | 530 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 544.00 | 8 978.00 | 144 565.00 | 153 544.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 768.00 | 8 978.00 | 794 789.00 | 803 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 223.00 | 73 824.00 | 1 032 398.00 | 1 106 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 601.00 | 81 533.00 | | 72 601.00 |
DL TOTAL (I) | 209 134.00 | 136 533.00 | | 209 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 461.00 | 49 781.00 | | 68 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 420.00 | 491 860.00 | | 498 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 412.00 | 162 074.00 | | 173 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 46 165.00 | | 43 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 7 344.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 264.00 | 757 224.00 | | 823 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 398.00 | 893 758.00 | | 1 032 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 596.00 | 736 743.00 | | 775 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 300.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 978.00 | | 1 484 978.00 | 1 484 978.00 |
FG Production vendue services | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 197.00 | | 1 546 197.00 | 1 546 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | 8 469.00 | | 9 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 1 000.00 | | 5 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 823.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 823.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 177.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 4 027.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 068.00 | 1 558 569.00 | | 1 574 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 467.00 | 1 477 036.00 | | 1 501 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 601.00 | 81 533.00 | | 72 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 756.00 | | 110 712.00 | 253 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 013.00 | 302 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 413.00 | 125 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 703.00 | | 105 130.00 | 72 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 582.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 008.00 | 6 838.00 | | 58 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | 6 838.00 | | 55 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 091.00 | 20 423.00 | 47 668.00 | 68 091.00 |
VI Groupe et associés | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VP Divers | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 264.00 | 775 596.00 | 47 668.00 | 823 264.00 |