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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
AP Constructions | 51 413.00 | 4 025.00 | 47 388.00 | 51 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 926.00 | 28 851.00 | 4 075.00 | 32 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 025.00 | 36 506.00 | 10 519.00 | 47 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 399.00 | 71 447.00 | 236 953.00 | 308 399.00 |
BT Marchandises | 550 799.00 | | 550 799.00 | 550 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 151.00 | 7 685.00 | 176 466.00 | 184 151.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 285.00 | 7 685.00 | 865 600.00 | 873 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 684.00 | 79 132.00 | 1 102 553.00 | 1 181 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 134.00 | 81 533.00 | | 154 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 72 601.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 231 664.00 | 209 134.00 | | 231 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 305.00 | 68 461.00 | | 162 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 483.00 | 498 420.00 | | 506 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | 173 412.00 | | 144 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 43 964.00 | | 46 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 992.00 | | |
EA Autres dettes | 11 305.00 | 9 016.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 889.00 | 823 264.00 | | 870 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 553.00 | 1 032 398.00 | | 1 102 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 673.00 | 775 596.00 | | 800 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 449.00 | 370.00 | | 60 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 455.00 | | 6 444.00 | 302 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 308 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 131 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 420.00 | | 6 444.00 | 125 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 846.00 | 7 101.00 | 500.00 | 64 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | 7 101.00 | 500.00 | 62 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 3 912.00 | 5 205.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 3 912.00 | 5 205.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 3 912.00 | 5 205.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | 5 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 856.00 | 31 640.00 | 70 216.00 | 101 856.00 |
VI Groupe et associés | 506 483.00 | 506 483.00 | | 506 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 889.00 | 800 673.00 | 70 216.00 | 870 889.00 |