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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 494.00 | 11 574.00 | 78 920.00 | 90 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 788.00 | 12 337.00 | 784 451.00 | 796 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 971.00 | | 162 971.00 | 162 971.00 |
BZ Autres créances | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CF Disponibilités | 195 341.00 | | 195 341.00 | 195 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 388.00 | | 436 388.00 | 436 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 176.00 | 12 337.00 | 1 220 838.00 | 1 233 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 683.00 | 4 897.00 | | 6 683.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | 1 005.00 | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 695.00 | 35 719.00 | | 58 695.00 |
DL TOTAL (I) | 741 386.00 | 716 621.00 | | 741 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 283 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 283 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 448.00 | 331 503.00 | | 319 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 5 925.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 1 507.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 313.00 | 95 649.00 | | 129 313.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | 666.00 | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 452.00 | 435 250.00 | | 479 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 838.00 | 1 435 093.00 | | 1 220 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 656.00 | 113 664.00 | | 170 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -59 552.00 | | -59 552.00 | -59 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -59 552.00 | | -59 552.00 | -59 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 89 487.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 094.00 | 89 487.00 | | 53 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 094.00 | | | -53 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 7 342.00 | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 507.00 | 523 964.00 | | 297 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 812.00 | 488 245.00 | | 238 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 695.00 | 35 719.00 | | 58 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 781.00 | | 1 007.00 | 845 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 705 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 796 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | | 1 007.00 | 90 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 531.00 | | | 755 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 7 796.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 7 796.00 | | 4 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 222.00 | | 333 222.00 | 333 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
UX Autres créances clients | 162 971.00 | | | 162 971.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 066.00 | 10 270.00 | 308 796.00 | 319 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 578.00 | 424 578.00 | | 424 578.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 452.00 | 170 656.00 | 308 796.00 | 479 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 363.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 100.00 | 9 406.00 | | 20 100.00 |
ST Autres comptes | 48 461.00 | 33 191.00 | | 48 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | 9 011.00 | | 11 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 308.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 671.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -14 185.00 | 100 606.00 | | -14 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 831.00 | 11 526.00 | | 7 831.00 |
ZE Dividendes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 811.00 | 51 608.00 | | 79 811.00 |