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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 983.00 | 659.00 | 5 324.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 25 750.00 | 67 508.00 | 93 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 503.00 | 53 281.00 | 878 222.00 | 931 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
BZ Autres créances | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 965.00 | 53 281.00 | 1 079 683.00 | 1 132 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
CU Autres participations | 178 021.00 | 26 872.00 | 151 148.00 | 178 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
DG Autres réserves | 8 697.00 | 6 769.00 | | 8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | 51 928.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 696 291.00 | 743 314.00 | | 696 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 726.00 | 308 833.00 | | 300 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 9 517.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 3 546.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 140 844.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 69 985.00 | 7 572.00 | | 69 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 393.00 | 470 311.00 | | 383 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 683.00 | 1 213 626.00 | | 1 079 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 393.00 | 170 311.00 | | 383 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 312.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 17.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 383 422.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 4 941.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 25 541.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 411.00 | 612 462.00 | | 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 435.00 | 560 534.00 | | 117 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | 51 928.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 066.00 | | 1 200.00 | 931 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 806.00 | | 1 200.00 | 4 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 931 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 99 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 256.00 | | | 826 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 7 627.00 | 763.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 7 627.00 | 763.00 | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
UX Autres créances clients | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 187.00 | 333 187.00 | | 333 187.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 393.00 | 383 393.00 | | 383 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 385.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | 8 905.00 | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 34 383.00 | 42 756.00 | | 34 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | 10 465.00 | | 9 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 521.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 906.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 199.00 | 46 203.00 | | 37 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777.00 | 5 121.00 | | 4 777.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 389.00 | 62 126.00 | | 51 389.00 |