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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 159.00 | 210.00 | 369.00 |
AN Terrains | 5 983.00 | 1 459.00 | 4 524.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 717.00 | 38 585.00 | 55 132.00 | 93 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 802.00 | 126 758.00 | 712 044.00 | 838 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 418.00 | 126 758.00 | 821 660.00 | 948 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
CU Autres participations | 155 581.00 | 86 554.00 | 69 026.00 | 155 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 675 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 451.00 | 9 767.00 | | 23 451.00 |
DG Autres réserves | 211 516.00 | 1 524.00 | | 211 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 074.00 | 273 676.00 | | -16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 668 893.00 | 959 967.00 | | 668 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 850.00 | 8 645.00 | | 146 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 3 717.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925.00 | 10 036.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 696.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 767.00 | 23 094.00 | | 152 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 660.00 | 983 060.00 | | 821 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 767.00 | 23 094.00 | | 152 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 336 158.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 336 158.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | 22 440.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 22 475.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 555.00 | 471 659.00 | | 77 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 628.00 | 197 983.00 | | 93 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 074.00 | 273 676.00 | | -16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 984.00 | | 818.00 | 888 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | 818.00 | 6 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 731 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 838 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 909.00 | | | 782 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 7 286.00 | | 32 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 151.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | 7 135.00 | | 32 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 410.00 | | 1 855.00 | 88 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 410.00 | | 1 855.00 | 88 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 104.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | 6 647.00 | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 14 729.00 | 36 829.00 | | 14 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | 10 043.00 | | 11 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 505.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 609.00 | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 421.00 | 21 793.00 | | 4 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 060.00 | 4 528.00 | | 4 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 273.00 | 53 519.00 | | 31 273.00 |