| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 8.00 | 361.00 | 369.00 |
AN Terrains | 5 983.00 | 1 059.00 | 4 924.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 717.00 | 31 850.00 | 61 867.00 | 93 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 900.00 | | 447 900.00 | 447 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 767.00 | 121 327.00 | 792 441.00 | 913 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 620.00 | | 190 620.00 | 190 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 387.00 | 121 327.00 | 983 060.00 | 1 104 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
CU Autres participations | 155 581.00 | 88 410.00 | 67 171.00 | 155 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | 9 618.00 | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 8 697.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 676.00 | 2 976.00 | | 273 676.00 |
DL TOTAL (I) | 959 967.00 | 696 291.00 | | 959 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 93.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 1 918.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036.00 | 10 671.00 | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 69 985.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 094.00 | 383 393.00 | | 23 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 060.00 | 1 079 683.00 | | 983 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 094.00 | 383 393.00 | | 23 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 17.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 158.00 | | | 336 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 158.00 | | | 336 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 386.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 475.00 | 386.00 | | 22 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 683.00 | -386.00 | | 313 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 585.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 659.00 | 120 411.00 | | 471 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 983.00 | 117 435.00 | | 197 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 676.00 | 2 976.00 | | 273 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 379.00 | | 1 835.00 | 935 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 440.00 | 807 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 447.00 | 913 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 99 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 241.00 | | 1 466.00 | 99 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 132.00 | | | 830 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409.00 | 7 515.00 | 1 007.00 | 26 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 7 507.00 | 1 007.00 | 26 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 872.00 | 61 537.00 | | 26 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 872.00 | 61 537.00 | | 26 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 393.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | 7 299.00 | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 36 829.00 | 34 383.00 | | 36 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 043.00 | 9 707.00 | | 10 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 363.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 756.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 793.00 | 37 199.00 | | 21 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 528.00 | 4 777.00 | | 4 528.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 519.00 | 51 389.00 | | 53 519.00 |