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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 11 952.00 | 1 545.00 | 13 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 497.00 | 11 952.00 | 1 545.00 | 13 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
084 Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 684.00 | 1 000.00 | 45 684.00 | 46 684.00 |
110 Total général Actif | 60 181.00 | 12 952.00 | 47 229.00 | 60 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | 2 749.00 | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 057.00 | 120 596.00 | | 202 057.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 168.00 | 123 348.00 | | 202 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -6 653.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449.00 | 7 236.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 151 182.00 | 116 197.00 | | 151 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 204.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 155.00 | 25 096.00 | | 22 155.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | 7 214.00 | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 4 016.00 | | 3 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 213.00 | 154 346.00 | | 187 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 954.00 | -30 998.00 | | 14 954.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 181.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 172.00 | -30 834.00 | | 16 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |