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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 887.00 | 13 497.00 | 390.00 | 13 887.00 |
060 Stock marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
110 Total général Actif | 74 408.00 | 13 497.00 | 60 910.00 | 74 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 167.00 | 917.00 | | 2 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 660.00 | 253 137.00 | | 260 660.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | 2 665.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 200.00 | 256 719.00 | | 264 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -88.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -886.00 | 227.00 | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 240 068.00 | 199 462.00 | | 240 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 890.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 376.00 | 12 232.00 | | 12 376.00 |
252 Charges sociales | 4 600.00 | 4 508.00 | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 545.00 | | |
262 Autres charges | 776.00 | 1.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 896.00 | 218 777.00 | | 257 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 305.00 | 37 942.00 | | 6 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 2 125.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | 35 838.00 | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |